「レジ締めで現金が合わないのに、どこでずれたか追えない」
Prevent / Detect
防ぐ仕組みと、見つける仕組み
権限を分けて操作を記録に残すことで不正を起きにくくし、それでも起きたずれは、操作の記録と現金・在庫の数え直しから見つけます。
防ぐ
- 修正・取消・締め戻しの
権限を、 管理者だけに 持たせられます - 取消には
理由の 入力が 必要で、 明細書No.は 欠番として 残ります - 確定した
帳簿を 動かす操作は、 記録が 残せなければ 実行されません - 締めた
日の 出納は 直せません
見つける
- 誰が・いつ・何を
変えたかを、 変更前後とともに 重大・注意・通常に 分けて 表示します - 記録を
後から 書き換えると、 検知して 表示します - 締めを
戻した 操作は、 既定で 「重大」として 残ります - 棚卸で、
あるはずなのに 無い品を 所在不明として 一覧にします
Audit Log
操作の記録は、1件前の記録とつないで残す
記録ごとに、その記録の中身と1件前の記録の識別子から作った識別子を持たせています。下の図は、記録4の金額を後から書き換えた例です。
記録4の金額を後から書き換えた後の状態です。
ラベル発行なし
a3f9c1e0
確定済み取引の
7b20d4af
取消
e81c5f02
現金出納¥48,000¥38,000
0c6be913f4d27a58記録4から先が一致しません
売却の
59ae07c3
権限の
書き換えた記録から先は識別子が合わなくなり、監査の画面に一致しない位置が表示されます。
記録とセットで実行する操作
- 確定済み取引の修正・取消
- クーリング・オフの返還
- 売却の確定・入金確認・取消
- 現金出納
- 権限の変更
- 過去伝票の取込
- ラベル発行
Cash
現金は金種ごとに数えて締める
1万円札から1円玉まで金種ごとに数えて帳簿との差を出し、締めた日は「確認済み」になって直せなくなります。店頭で確定した現金払いの買取は、出納帳に自動で計上されます。
| 数えた合計 | ¥1,721,576 |
|---|---|
| 帳簿の上での手元 | ¥1,722,076 |
| 帳簿との差 | −¥500 |
| 確認済み |
Inventory
在庫は、棚卸と店舗間の出荷の記録で追う
品ごとに最後の実地確認の日時と担当者が残るので、店舗が増えても確かめ漏れを本部から追えます。
- 棚卸
- あるはずなのに無い品は、所在不明として一覧にします
- 店舗間の移動
- 出荷と受け取りの記録が残り、着いていない品は出荷の画面に表示されます
- 地金
- 仕入日に自社で設定した相場を記録し、当日の相場との差で含み損益を出します
値札
登録上あるはずの品実地確認
- 1013-1Pt900ネックレス2026/07/20佐藤 健一
- 1031-2-3K10ネックレス2026/07/20佐藤 健一
- 1046-1-2K24喜平ネックレス2026/07/20佐藤 健一
- 1048-1K18リング2026/07/20佐藤 健一
- 1069-3Pt850チェーン2026/07/20佐藤 健一
- 1165-1-2K18ネックレス
所在不明として記録
1165-1-2K18ネックレス
Visit Audit
全店の進行中の受付を、本部から確かめる
来店監査の画面に全店の進行中の受付が店舗ごとに並び、身分証の写真もその場で開けます。
デモ環境で、実際の画面をご覧ください
見本データの入ったデモ環境で、受付から帳簿・在庫・販売・分析までをご説明します。
